固定收益资产管理市场 大小和分享 2023 to 2032
各类资产规模（政府债券、公司债券、市政债券、抵押贷款支持证券、资产支持证券、高收益债券），最终用户（个人、企业）。
报告 ID: GMI7131
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发布日期: October 2023
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报告格式: PDF
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作者:
Preeti Wadhwani,
固定收入资产管理 市场规模
固定收入资产管理 2022年,市场价值为64.9万亿美元,估计在2023至2032年之间,CAGR超过6%。 不断变化的人口趋势,例如退休人员或接近退休年龄者的增长,促进了企业的增长。 随着更多投资者将资金分配给固定收入资产,资产管理人拥有更大的管理池,使他们能够实现投资组合多样化并优化收益. 根据欧洲基金和资产管理协会的数据,2021年,欧洲的AuM总额增加到了338.59亿美元.
固定收益资产管理市场关键要点
市场规模与增长
主要市场驱动因素
挑战
定期利息支付越来越受欢迎,正在推动市场增长。 投资者因其可预见和稳定的利息收入被吸引到固定收入证券,从而提供了可靠的收入流。 这就促使资产管理人将各种固定收入产品纳入其投资组合,从而扩大固定收入资产管理行业。
与公司债券和债务证券相关的违约风险对固定收入构成重大障碍. 资产管理市场 增长. 投资者担心由于发行人违约而可能造成损失,特别是在经济衰退期间。 对这种风险的恐惧会阻止投资者,特别是那些寻求稳定收益的投资者参与固定收入市场。 这种降低投资者信心的做法会限制市场增长。
COVID-19 影响
COVID-19大流行病严重影响了固定收入资产管理业务。 这一大流行病带来了相当大的经济不确定性,影响了市场情绪和投资者的行为。 此外,这种流行病造成的经济不确定性导致信贷市场波动,特别是在受到封锁和社会隔离措施直接影响的部门,如招待、旅行和能源。 对固定收入资产管理的影响是动态的,需要适应性、风险管理和战略调整。
固定收入资产管理 市场趋势
投资组合日益多样化的需要正在推动固定收入资产管理行业的增长。 投资者认识到通过将各种资产纳入其投资组合来平衡风险的重要性。 政府和公司债券等固定收入证券提供稳定性和正常收入,使其具有多样化的吸引力。 资产管理者在建立多样化的投资组合、满足投资者的风险承受能力和财务目标方面发挥关键作用。 随着对多样化投资组合的需求增加,固定收入资产管理业务不断扩大,为资产管理人和投资者创造了机会。
采用具有更高质量资产的专有固定收入ETF正在推动固定收入资产管理的增长。 这些专业的ETF为投资者提供了精心挑选的高质量债券,增强了投资组合的稳定。 随着对安全投资选项需求的增加,鼓励资产管理人提供更为专有的固定收入ETF,扩大市场并满足投资者对质量和稳定性的需求.
固定收入资产管理 市场分析
根据资产类别,2022年政府债券部分拥有34%的市场份额. 合作促进 项目组合管理 投资咨询服务正在推动政府债券部分的增长。 资产管理公司之间的伙伴关系增强了投资者的专业知识和提供条件。 例如,2022年9月,日本生命印度资产管理公司与一家全球资产管理公司DWS合作,在欧洲启动了印度政府债券交易基金。 这一合作包括为欧洲上市的印度政府债券ETF提供投资咨询服务和证券组合管理。
根据终端用户,企业部分在2022年占据了大约65%的市场份额,原因是其投资组合庞大,包括固定收入资产,如需要专业管理的短期政府债券和货币市场工具. 此外,企业有具体的金融目标,例如为未来项目提供资金、还债或积累储备金。 固定收入资产管理有助于它们通过创收和有效管理资本来实现这些目标。
由于投资者对稳定收入和低风险选择的强劲需求,北美在2022年固定收入资产管理市场份额中占据了约42%. 由于人口老化,需要大量创收投资,因此固定收入保障在退休人员和保守投资者中受到欢迎。 此外,养恤金基金和保险公司等机构投资者将其投资组合的很大一部分分配给固定收入资产,加强了市场的规模和稳定性,因为这些机构优先考虑安全可靠的投资渠道。
固定收入资产管理 市场份额
从事固定收入资产管理行业的主要行为者有:
BlackRock股份有限公司在市场上占有相当大的市场份额. 在市场中,通过创新的产品开发和强有力的风险管理战略,主宰角色自我区别。 推出适合特定投资者需要的专用固定收入基金,进一步提高了他们的市场存在.
固定收入资产管理行业新闻.
本固定收入资产管理市场调查报告包括行业深度报道. 估计和预测2018至2032年收入(10亿美元),用于下列部分:
按资产类别
按终端用户
投资战略
现就下列区域和国家提供上述资料:
研究方法、数据来源和验证过程
本报告基于结构化的研究流程，围绕直接的行业对话、专有建模和严格的交叉验证构建，而不仅仅是桌面研究。
我们的6步研究流程
1. 研究设计与分析师监督
在GMI，我们的研究方法建立在人类专业知识、严格验证和完全透明的基础上。我们报告中的每一个洞察、趋势分析和预测都是由理解您市场细微差别的经验丰富的分析师开发的。
我们的方法通过与行业参与者和专家的直接交流整合了广泛的一手研究，并以来自经过验证的全球来源的全面二手研究作为补充。我们应用量化影响分析来提供可靠的预测，同时保持从原始数据源到最终洞察的完全可追溯性。
2. 一手研究
一手研究是我们方法论的基础，对整体洞察的贡献率近乎80%。它涉及与行业参与者的直接交流，以确保分析的准确性和深度。我们的结构化访谈计划覆盖区域和全球市场，包括来自高管、总监和主题专家的输入。这些互动提供战略、运营和技术视角，实现全面的洞察和可靠的市场预测。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是我们研究过程的关键部分，对整体方法论的贡献率约为20%。它包括通过主要参与者的收入份额分析来分析市场结构、识别行业趋势和评估宏观经济因素。相关数据从付费和免费来源收集，以建立可靠的数据库。然后将这些信息整合起来，以支持一手研究和市场规模估算，并由分销商、制造商和协会等关键利益相关者进行验证。
4. 市场规模测算
我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上，从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始，同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总，以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均包含以下内容的明确文档记录：
✓ 主要增长驱动因素及其预期影响
✓ 制约因素与缓解场景
✓ 监管假设与政策变动风险
✓ 技术普及曲线参数
✓ 宏观经济假设（GDP增长、通货膨胀、汇率）
✓ 竞争格局与市场进入/退出预期
6. 验证与质量保证
最终阶段涉及人工验证，领域专家对筛选后的数据进行手动审查，以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层，确保数据与研究目标和领域特定标准一致。
我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化：
✓ 统计验证
✓ 专家验证
✓ 市场实实检验
信任与可信度
已验证的数据来源
贸易出版物
安全与国防行业期刊及贸易媒体
行业数据库
专有及第三方市场数据库
监管文件
政府采购记录及政策文件
学术研究
大学研究及专业機构报告
企业报告
年度报告、投资者演示及申报文件
专家访谈
高层管理人员、采购负责人及技术专家
GMI档案库
覆盖30余个行业领域的逶13,000项已发布研究
贸易数据
进出口量、HS编码及海关记录
研究与评估的参数
本报告中的每个数据点均通过一手访谈、真正的自下而上建模及严格的交叉验证进行核实。 了解我们的研究流程 →